新年將有新氣象 ——集團(tuán)財(cái)務(wù)部會(huì)議紀(jì)要

跨入21世紀(jì)后，社會(huì)環(huán)境、商業(yè)環(huán)境以及企業(yè)本身的變化使公司理財(cái)內(nèi)容發(fā)生了巨大的變遷，傳統(tǒng)財(cái)務(wù)采取的以交易記錄和做賬為工作重點(diǎn) “向后看”的方法已做不到“與時(shí)俱進(jìn)”，新時(shí)期的財(cái)務(wù)主管要求注重“向前看”，戰(zhàn)略計(jì)劃、投資者關(guān)系、流動(dòng)資產(chǎn)與稅收管理成為財(cái)務(wù)主管最為重要的職責(zé)。

本月22日，集團(tuán)財(cái)務(wù)召開(kāi)了新年里的第一次財(cái)務(wù)會(huì)議。會(huì)上，各企業(yè)財(cái)務(wù)主管?chē)@自身企業(yè)特點(diǎn)，從基礎(chǔ)的賬務(wù)處理到稅收的核算繳納，以及自身的工作、學(xué)習(xí)做了很好的回顧，同時(shí)也以一個(gè)財(cái)務(wù)管理者的角度，強(qiáng)調(diào)了2010企業(yè)財(cái)務(wù)管理方面需要完善與改進(jìn)的地方。

09年集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理工作開(kāi)展有序，較好的完成全年度工作計(jì)劃。

       主要方面有：

一，全面鋪開(kāi)使用財(cái)務(wù)用友軟件，完成了一系列期初數(shù)據(jù)錄入、后期整理等具體工作，為進(jìn)一步完整使用該軟件其他模塊打好了前期基礎(chǔ)。下屬企業(yè)、市場(chǎng)中因工作需要，財(cái)務(wù)主管的調(diào)動(dòng)銜接工作也順利完成。

二，審計(jì)部09年除完成每半年一次的各企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)以外，還完成了對(duì)衢州東旭、衢州實(shí)業(yè)等單項(xiàng)審計(jì)跟進(jìn)，與集團(tuán)基建部配合，完成對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì)。每月對(duì)各財(cái)務(wù)主管上報(bào)的定額費(fèi)用跟蹤分析及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析表進(jìn)行匯總分析，提供集團(tuán)決策層及時(shí)完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在集團(tuán)用友軟件的全面使用中，很好的完成了與軟件技術(shù)人員的業(yè)務(wù)銜接以及對(duì)企業(yè)使用的指導(dǎo)工作。

三，財(cái)經(jīng)中心與相關(guān)銀行緊密合作，及時(shí)融資，處理好資金的調(diào)用。同時(shí)對(duì)企業(yè)的融資，辦理承兌等事項(xiàng)做到逐級(jí)審核，認(rèn)真把關(guān)，及時(shí)為下屬企業(yè)提供資金需求。保證了對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的支持和集團(tuán)在錢(qián)江市場(chǎng)二期、機(jī)電市場(chǎng)二期等工程的基建資金投入。

四，集團(tuán)統(tǒng)計(jì)管理工作方面，完成年初對(duì)上塘街道下達(dá)到集團(tuán)公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總額分配和年中指標(biāo)完成情況分析。 對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)存在較大缺口的及時(shí)反饋給下屬企業(yè)財(cái)務(wù)，以便集團(tuán)層面總體規(guī)劃分析產(chǎn)值、利潤(rùn)、銷(xiāo)售收入的變化幅度及其對(duì)企業(yè)資金運(yùn)作的影響，避免實(shí)際操作與管理層面銜接上的脫節(jié)。完成每月的集團(tuán)統(tǒng)計(jì)稅金和街道稅金數(shù)據(jù)的核對(duì)工作，及時(shí)將差異情況反映。年末要求下屬子公司填制關(guān)聯(lián)交易情況表并核對(duì)往來(lái)款項(xiàng)，最終核對(duì)分析后編制了年末合并報(bào)表。

會(huì)上，集團(tuán)財(cái)務(wù)部還提出了2010年年度的財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃與要求。從財(cái)務(wù)用友軟件的現(xiàn)金、銀行等序時(shí)賬模塊啟用，財(cái)經(jīng)中心對(duì)企業(yè)辦理承兌、資金貸款的具體要求，以及內(nèi)部審計(jì)，集團(tuán)報(bào)表統(tǒng)計(jì)的及時(shí)、準(zhǔn)確要求，財(cái)務(wù)人員新的考評(píng)制度的細(xì)則制定，都做了闡述。

目前，集團(tuán)已全面開(kāi)展內(nèi)部和外部的09年度審計(jì)工作。在街道下發(fā)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)后將分配落實(shí)，以文件形式將計(jì)劃數(shù)下發(fā)到各下屬企業(yè)。定額指標(biāo)考核計(jì)劃數(shù)也將在內(nèi)審結(jié)束后完成發(fā)送和企業(yè)確認(rèn)工作。

新年伊始，集團(tuán)財(cái)務(wù)部將充分利用團(tuán)隊(duì)精神集思廣益，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，聯(lián)合財(cái)務(wù)戰(zhàn)線所有人員重點(diǎn)思考如何在管理上創(chuàng)新，以合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法，使我們的工作事半功倍，為企業(yè)管理和決策提供更可靠，及時(shí)，完善的財(cái)務(wù)信息。我們期待著集團(tuán)財(cái)務(wù)部將在新的一年里“新年新氣象”!

　　 集團(tuán)財(cái)務(wù)部

                                               張洪

　　 2010年1月25日